Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori Cardano al Campo
Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori Cardano al Campo
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MANDATI DI PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2025

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NUMERODATADESCRIZIONECREDITOREDESTINAZIONEIMPORTOSTATOEMESSO OILSP.PAY.ASSOCIATO A FATTURA
2007/03/2025Iva oda n. 3803649 del 31/10/20232130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.1 - PROGETTO CCRR764,30PAGATOXS23/PA
2107/03/2025Iva oda n. 3803649 del 31/10/20232130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale1776,28PAGATOXS23/PA
2407/03/2025Ritenuta d'accoto su Incarico RSPP Anno 2024448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -A.2.1 - Funzionamento amministrativo240PAGATOXN
3113/03/2025Pagamento fattura n. 39/P del 28/02/2025448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srlA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione2400PAGATOXN39/P
4803/04/2025Pagamento fattura n. 3-PA del 31/03/20253934166 - ITAL BUS VIAGGI SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione5200PAGATOXN3-PA
4903/04/2025Pagamento fattura n. 46 del 27/03/20253934171 - CARCHIC SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione1240PAGATOXN46
5003/04/2025Pagamento fattura n. 28/SP del 31/03/2025448461 - SAFETY CONTACT SRLA.2.1 - Funzionamento amministrativo1586PAGATOXN28/SP
5610/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.2.1 - Funzionamento amministrativo169,40PAGATOXS1/334
8722/05/2025Pagamento fattura di acconto n. FPA 1/25 del 20/05/20253763166 - HUB DEL SEMPIONE ASDP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-21327600PAGATOXNFPA 1/25
8116/05/2025Compenso incarico prot. n. 4148/U del 28/06/2024PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006376,40PAGATOXN
12930/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-13 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
13630/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-5 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
13730/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-6 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
13930/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-8 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
14209/06/2025Pagamento fattura n. 142 del 29/05/20251126021 - VOLANDIA SERVIZI SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione644PAGATOXN142
14809/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale27,72PAGATOXS1010957167
15109/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione145PAGATOXS141/PA
16910/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova3964796 - CAZZOLA ANA PAULA TERESAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
17610/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova3964799 - ONGARI VALBANIA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
17810/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova3964809 - LEPORE ALESSANDROA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18310/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova3964847 - LEX LAURAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19811/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova3964911 - ZEZAJ EDITAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
20511/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova3964935 - NIKAJ ANDUELEA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
20611/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova3964936 - SCALDAFERRI FULVIOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
21112/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
22213/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
23017/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)324,12PAGATOXS2163/FVIDF
23519/06/2025Saldo n. 1 quota corso di aggiornamento RLS1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONEP.4.1 - Formazione/agiornamento del personale60PAGATOXN
23820/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213941,82PAGATOXSE-385
28701/09/2025Pagamento fattura n. 1025187141 del 21/08/2025684278 - POSTE ITALIANEA.1.1 - Funzionamento generale7,90PAGATOXN1025187141
25218/07/2025Ordine di acquisto (Oda) su MEPA n. 738548 - Importo a saldo fattura n. FPA 5/25 del 17/07/20253763166 - HUB DEL SEMPIONE ASDP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-21312600PAGATOXNFPA 5/25
25821/07/2025INCARICO PERSONALE ATA PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213173,17PAGATOXN
26321/07/2025INCARICO PERSONALE ATA PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2131674PAGATOXN
129/01/2025Saldo imp. trattativa diretta n. 38036493558866 - MR SOFTWARE S.R.L.A.1.1 - Funzionamento generale8074PAGATOXN23/PA
1311/02/2025Regolarizzazione Iva oda n. 3803649 del 31/10/20232130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale1776,28ANNULLATOES
1411/02/2025Regolarizzazione IVA su Buono d'ordine n. 40 del 04/12/20242130478 - IVA - TESORERIA STATOP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA118,18ANNULLATOES
1611/02/2025Regolarizzazione Ritenuta d'accoto su Incarico RSPP Anno 2024448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -A.2.1 - Funzionamento amministrativo240ANNULLATOEN
2913/03/2025Pagamento fattura n. 13/E del 14/02/20253924440 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALEA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione1150PAGATOXN13/E
3927/03/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale373,20PAGATOXN59/PA2025
5510/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale283,98PAGATOXS1010945644
8922/05/2025Pagamento fattura n. 1010954516 del 30/04/2025448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale192,12PAGATOXN1010954516
9323/05/2025Ordinativo di esecuzione immediata n. 7883815 (procedura di acquisto n. 659477 del 23/05/2024).3650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRLA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D2300248000626448PAGATOXN775/001
9727/05/2025Pagamento fattura n. 141/PA del 23/05/20253936870 - AUTOSERVIZI BETTONI SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione1450PAGATOXN141/PA
7229/04/2025Pagamento fattura n. 1662 del 18/04/20253501800 - C2 SRLA.1.1 - Funzionamento generale280PAGATOXN1662
8216/05/2025Incarico al Dirigente Scolastico di Direzione e coordinamento, organizzazionegestione e progettazione prot. n. 3246 del 30/04/2024(saldo)PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D230024800061941,64PAGATOXN
10428/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448439 - ritenute IRAP - Regione LombardiaA.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132109,40PAGATOXN
10528/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale61,60PAGATOXS1662
11630/05/2025Pagamento fattura n. 27/D del 29/05/20253959878 - ERBA FINA DI VALOTA LUCA FERRUCCIOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione2541PAGATOXN27/D
11830/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-6 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
12130/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-15 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
12230/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-8 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006.PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
12830/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-12 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
13530/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-12 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
15209/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD20,48PAGATOXS3598/FVIAC
15509/06/2025Saldo F.G. su compensi incaricati del progetto.448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello StatoA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D230024800064,16PAGATOXN
16310/06/2025Pagamento fattura n. 2163/FVIDF del 28/05/2025630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)1536,64PAGATOXN2163/FVIDF
15810/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D230024800066498,48PAGATOXN
15910/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448439 - ritenute IRAP - Regione LombardiaA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D230024800061737,24PAGATOXN
16110/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello StatoA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D2300248000671,52PAGATOXN
18710/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18810/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione103PAGATOXN
19611/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
20111/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
21913/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
23317/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2131190,97PAGATOXS72/PA
24023/06/2025Restituzione somma erroneamente accreditata.3972000 - COMUNE DI MONCALIERIA.1.1 - Funzionamento generale5,88PAGATOXN
25017/07/2025Liquidazione compenso per l'attuazione del CORSO DI INTRODUZIONE AL LATINO, finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa come previsto dal Piano Diritto allo Studio a.s. 2024/25PersonaleP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA409,23PAGATOXN
25418/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006431,20PAGATOXS2598
27329/07/2025Pagamento fattura n. 2/PA del 24/07/2025Esperto esternoP.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA4000PAGATOXN2/PA
29305/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale837,94PAGATOXSFPA 12/25
21713/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
22313/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
24430/06/2025Pagamento fattura n. 384/2025 del 27/06/20253337242 - CROCE ROSSA ITALIANAP.4.1 - Formazione/agiornamento del personale90PAGATOXN384/2025
25521/07/2025Pagamento fattura n. 20/002 del 18/07/2025Esperto esternoA.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)3360PAGATOXN20/002
329/01/2025Saldo imponibile trattativa n. 38036493558866 - MR SOFTWARE S.R.L.P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA1297,90PAGATOXN23/PA
529/01/2025Buono d'ordine n. 40 del 04/12/20241888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONEP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA1181,82PAGATOXN/E38
729/01/2025Saldo fattura n. 1024207158 del 06/08/2024684278 - POSTE ITALIANEA.1.1 - Funzionamento generale37,33PAGATOXN1024207158
829/01/2025Saldo fattura n. 1025006295 del 13/01/2025684278 - POSTE ITALIANEA.1.1 - Funzionamento generale19,11PAGATOXN1025006295
2307/03/2025Iva fattura n. 1010933918 del 20/12/20242130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale283,98PAGATOXS1010933918
3313/03/2025Pagamento fattura n. 59/PA2025 del 12/02/20253029525 - STUDIO ASSOCIATO 81P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale1492,80PAGATOXN
4603/04/2025Pagamento fattura n. 1/E del 24/03/20253933903 - AM LEGNO SRLA.1.1 - Funzionamento generale270PAGATOXN1/E
5810/04/2025Pagamento fattura n. 80/PA del 07/04/20253936870 - AUTOSERVIZI BETTONI SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione1130PAGATOXN80/PA
6215/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale59,40PAGATOXS1/E
6816/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione24,37PAGATOXS1/2/82
7016/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione7,27PAGATOXS00027
9527/05/2025Pagamento fattura n. 17/13 del 22/05/20253756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONEA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione884PAGATOXN17/13
10628/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale280,24PAGATOXS543/2025
9827/05/2025Pagamento fattura n. 3598/FVIAC del 19/05/2025630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD93,08PAGATOXN3598/FVIAC
7129/04/2025Pagamento fattura n. I15 del 18/04/20251393078 - FONDAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione315PAGATOXNI15
7529/04/2025Pagamento fattura n. 90 del 16/04/20253943773 - FONDAZIONE GAIANIA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione587,40PAGATOXN90
11229/05/2025Compenso incarico prot. n. 8568 /U del 19/10/2024PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006288,62PAGATOXN
11129/05/2025Compenso incarico prot. n. 8567/U del 19/10/2024PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006288,62PAGATOXN
14030/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-9a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
14309/06/2025Pagamento fattura n. 90 del 30/05/20253934171 - CARCHIC SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione6020PAGATOXN90
16510/06/2025Pagamento fattura n. 72/PA del 30/05/20253243818 - 3G SRLP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2135413,48PAGATOXN72/PA
17410/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
17710/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
17910/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18910/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19010/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
20812/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
23117/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale1340,97PAGATOXS2025-VA5-0000172
24817/07/2025Liquidazione compenso per l'attuazione del Modulo Storytelling (gli studenti della secondaria diventano tutor dei bambini di quinta classe/seconde classi scuola Secondaria) - Piano Diritto allo Studio a.s. 2024/25Esperto esternoP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA1091,30PAGATOXN
27429/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2134193,71PAGATOXN
27729/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATOP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2133156,34PAGATOXN
28801/09/2025Pagamento fattura n. FPA 12/25 del 20/08/20253998071 - JOY EDIZIONI SRLA.1.1 - Funzionamento generale3808,80PAGATOXNFPA 12/25
28901/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213361,82PAGATOXN
29712/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale123,69PAGATOXS2190
24230/06/2025Pagamento fattura n. 2598 del 20/06/20253501800 - C2 SRLA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D230024800061960PAGATOXN2598
26021/07/2025INCARICO PERSONALE ATA PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213153,94PAGATOXN
26521/07/2025Incarico al DSGA Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2131802,28PAGATOXN
27228/07/2025Pagamento fattura n. 177/001 del 27/07/20253989859 - CENTRO MERAKIA.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)11303,28PAGATOXN177/001
28501/09/2025Pagamento fattura n. 1010967235 del 11/08/2025448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale972PAGATOXN1010967235
1211/02/2025Regolarizzazione Iva oda n. 3803649 del 31/10/20232130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.1 - PROGETTO CCRR764,30ANNULLATOES
1511/02/2025Regolarizzazione Iva fattura n. 1010933918 del 20/12/20242130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale283,98ANNULLATOES
2813/03/2025Pagamento fattura n. 581/EL del 28/02/20253029539 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTUREA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione425PAGATOXN581/EL
3213/03/2025Pagamento fattura n. 13 del 05/03/20253924474 - CELATO FRANCESCAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione314PAGATOXN13
3527/03/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale173,71PAGATOXSV3-3220
4327/03/2025Pagamento fattura n. 1/334 del 10/03/20253931215 - VARGIU SCUOLA SRLA.2.1 - Funzionamento amministrativo770PAGATOXN1/334
4703/04/2025Pagamento fattura n. 142 del 28/03/20253931208 - SOMMA SRLP.4.1 - Formazione/agiornamento del personale998,40PAGATOXN142
5109/04/2025Pagamento fattura n. 00027 del 03/04/20253619156 - S.A.C.O. SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione72,73PAGATOXN00027
5209/04/2025Pagamento fattura n. 1/2/82 del 07/04/2025698564 - PASSATO & FUTURO SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione830,33PAGATOXN1/2/82
5410/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale24,64PAGATOXS1010947061
6515/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione124PAGATOXS46
7612/05/2025Pagamento fattura n. 14/002 del 07/05/2025Esperto esternoP.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA1352PAGATOXN14/002
7812/05/2025Pagamento fattura n. 356/S del 30/04/2025448461 - SAFETY CONTACT SRLA.2.1 - Funzionamento amministrativo795PAGATOXN356/S
8822/05/2025Pagamento fattura n. 1991/FVIDF del 20/05/2025630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.A.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)46,54PAGATOXN1991/FVIDF
7712/05/2025Pagamento fattura n. FPA 59/25 del 12/05/20253949148 - LIBRERIA VIVA SNCP.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD1397,70PAGATOXNFPA 59/25
6716/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione0,30PAGATOXS1/2/82
9627/05/2025Pagamento fattura n. 170 del 23/05/20253957902 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione786PAGATOXN170
10929/05/2025Incarico prot. n. 4017/U del 27/06/2024 (saldo)PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006123,13PAGATOXN
11329/05/2025Compenso incarico prot. n. 8569/U del 19/10/2024PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006558PAGATOXN
13830/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-7 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
14709/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale770PAGATOXS88
15409/06/2025Saldo Ritenuta d'acconto su compensi incaricati del progetto.448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006291,76PAGATOXN
15609/06/2025Saldo Rit. Inpdap su compensi incaricati del progetto.448454 - RIT. INPDAP GEST.AUTON.A F. C. TES.PROV.LE STATOA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006394,56PAGATOXN
17110/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18110/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18610/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
21012/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
22013/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
22816/06/2025Pagamento fattura n. E-385 del 31/05/2025448470 - VIRCOL srlP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2134355,87PAGATOXNE-385
26623/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -P.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA1319,45PAGATOXN
26823/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.StatoP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA1456,47PAGATOXN
27829/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448439 - ritenute IRAP - Regione LombardiaP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2131108,61PAGATOXN
28131/07/2025Pagamento fattura n. 1081/2025 del 30/07/20252176007 - BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLAP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA765PAGATOXN1081/2025
29001/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448439 - ritenute IRAP - Regione LombardiaP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213113,91PAGATOXN
29405/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale27,72PAGATOXS1010967350
29505/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale213,84PAGATOXS1010967235
29916/09/2025Pagamento fattura n. 1025208660 del 11/09/2025684278 - POSTE ITALIANEA.1.1 - Funzionamento generale9,69PAGATOXN1025208660
30402/10/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale213,84TRASMESSOTS1010972514
22513/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
27128/07/2025Pagamento fattura n. 195/E del 21/07/20251642059 - DUECI' ITALIA SRLA.1.1 - Funzionamento generale5169PAGATOXN195/E
28406/08/2025Pagamento fattura n. 36/A del 30/07/20253992240 - AMG DI MENZA ALESSANDRO & C.P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD1450PAGATOXN36/A
1807/03/2025Pagamento fattura n. 8/002 del 05/03/2025Esperto esternoP.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA1982PAGATOXN8/002
3727/03/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione55PAGATOXS40/P
3827/03/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione240PAGATOXS39/P
4227/03/2025Pagamento fattura n. 1010945644 del 18/03/2025448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale1290,84PAGATOXN1010945644
6115/04/2025Saldo polizza furto e incendio n. 730647064 e 7306364653751798 - A3T SRL AGENZIA DI GALLARATEA.2.1 - Funzionamento amministrativo1555,33PAGATOXN
6415/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione520PAGATOXS3-PA
7329/04/2025Pagamento fattura n. 2237/ME del 25/04/20252880063 - REAR società cooperativaA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione346,50PAGATOXN2237/ME
4527/03/2025Pagamento fattura n. 10 del 12/03/20252988554 - CENTRO DI LAVORO TEATRALEA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione392PAGATOXN10
7916/05/2025Compenso incarico prot. n. 4146/U del 28/05/2024PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006376,40PAGATOXN
8519/05/2025Pagamento fattura n. PA/11 del 15/05/20253953206 - LA PERLA DI TORINO SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione1147,54PAGATOXNPA/11
10028/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO -A.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132409,27PAGATOXN
10228/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.StatoA.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132113,27PAGATOXN
11029/05/2025Incarico prot. n. 4016/U del 27/06/2024PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006144,31PAGATOXN
11430/05/2025Pagamento fattura n. 88 del 28/05/20253959607 - DM IMPIANTI DI DE LAZZARI MASSIMOA.1.1 - Funzionamento generale3500PAGATOXN88
12530/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-9 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
12630/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-10 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
13230/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-16 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
14109/06/2025Pagamento fattura n. 2025-VA5-0000172 del 31/05/20253964145 - VASTARREDO SRLA.1.1 - Funzionamento generale6095,30PAGATOXN2025-VA5-0000172
14909/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)10,24PAGATOXS1991/FVIDF
16610/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
17310/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18410/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19311/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19511/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
21813/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
23417/06/2025Saldo fattura n. 142 del 29/05/20251126021 - VOLANDIA SERVIZI SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione644PAGATOXN
23719/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione785PAGATOXS109/P
24615/07/2025Pagamento fattura n. 996/2025 del 10/07/20252176007 - BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA PAOLAP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA8640PAGATOXN996/2025
26923/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448457 - Ritenuta Addizionale Regionale - Regione LombardiaP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA375,16PAGATOXN
27529/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello StatoP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-21345,66PAGATOXN
28030/07/2025Liquidazione ATTIVITÀ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL¿EX ART. 51 DEL CCNL, A VALERE SUL PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213978,26PAGATOXN
29101/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448438 - RITENUTE INPSP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-21321,57PAGATOXN
29605/09/2025Pagamento fattura n. 2190 del 02/09/20253706059 - VIREX GOMMA DI BOSO REMO &C. SRLA.1.1 - Funzionamento generale562,21PAGATOXN2190
30022/09/2025Pagamento fattura n. 715 del 19/09/20254003900 - LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUSA.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)2000PAGATOXN715
30222/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale1099,78PAGATOXS3/PA
30302/10/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)100TRASMESSOTS715
22613/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
25721/07/2025INCARICO PERSONALE ATA PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213153,94PAGATOXN
26121/07/2025INCARICO PERSONALE ATA PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213153,94PAGATOXN
28601/09/2025Pagamento fattura n. 1010967350 del 11/08/2025448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale126PAGATOXN1010967350
229/01/2025Saldo imponibile trattativa diretta n. 38036493558866 - MR SOFTWARE S.R.L.P.2.1 - PROGETTO CCRR3474,10PAGATOXN23/PA
929/01/2025Imponibile fattura n. 1010933918 del 20/12/2024448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale1290,84PAGATOXN1010933918
2207/03/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA118,18PAGATOXS/E38
4127/03/2025Pagamento fattura n. 1010947061 del 18/03/2025448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale112PAGATOXN1010947061
4427/03/2025Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00004 del 14/03/20253931218 - IMMERSIVE PARKS SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione840PAGATOXNFEL25_ZTO-00004
6015/04/2025Pagamento fattura n. 38 del 10/04/20253739954 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUSP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA390,20PAGATOXN38
6315/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOP.4.1 - Formazione/agiornamento del personale219,65PAGATOXS142
6616/04/2025Pagamento fattura n. 2025BENA005009254 del 15/04/20253718276 - CHUBB EUROPEAN GRUOP SEA.1.1 - Funzionamento generale21PAGATOXN2025BENA005009254
6916/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione113PAGATOXS80/PA
9022/05/2025Pagamento fattura n. 1025110835 del 07/05/2025684278 - POSTE ITALIANEA.1.1 - Funzionamento generale60,08PAGATOXN1025110835
9122/05/2025Pagamento fattura n. 0/708 del 20/05/20253955525 - SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione801PAGATOXN0/708
9927/05/2025Pagamento fattura n. 13-PA del 26/05/20253934166 - ITAL BUS VIAGGI SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione900PAGATOXN13-PA
8016/05/2025Compenso incarico prot. n. 4144/U del 28/05/2024PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006376,40PAGATOXN
8419/05/2025Pagamento fattura n. 53/FD/1/2025 del 07/04/20253953203 - FONDAZIONE MINOPRIOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione684PAGATOXN53/FD/1/2025
10328/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448455 - Rit.INPDAP cont.Stato Cont.Spec1094 Tes.Prov.StatoA.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132311,48PAGATOXN
11930/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-13 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
13130/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-15 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
14509/06/2025Pagamento fattura n. 00000505/17/2025 del 23/05/20253604744 - C - WAY SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione211,50PAGATOXN00000505/17/2025
15009/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale42,27PAGATOXS1010954516
16710/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a Genova3960669 - LANDONI CHIARAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
17010/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
16010/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATOA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D230024800066744,24PAGATOXN
17210/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
17510/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18510/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19111/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19211/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19411/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19711/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
22113/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
22716/06/2025Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 04/06/20253763166 - HUB DEL SEMPIONE ASDP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA3300PAGATOXNFPA 2/25
22917/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006112,49PAGATOXS2164/FVIDF
23217/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione602PAGATOXS90
23920/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
24717/07/2025Liquidazione compenso attività (orario extracurricolare) Modulo DEBATE nell'ambito del Piano Diritto allo studio a.s. 2024/25PersonaleP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA538,65PAGATOXN
25117/07/2025Liquidazione compenso per l'attuazione del modulo Debate in inglese, finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa come previsto dal Piano Diritto allo Studio a.s. 2023/24Esperto esternoP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA310,06PAGATOXN
27024/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-21384,80PAGATOXS188/E
28201/08/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale1137,18PAGATOXS195/E
28301/08/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.3.11 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)2486,72PAGATOXS177/001
20712/06/2025Incarico al DSGA di ¿supporto al DS per lo svolgimento di tutte le attività tecnicooperative¿ Prot. n. 3247 del 30/04/2024 (saldo)PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006978,64PAGATOXN
26421/07/2025Incarico al Dirigente Scolastico Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2133236,53PAGATOXN
429/01/2025Incarico RSPP Anno 20243029525 - STUDIO ASSOCIATO 81A.2.1 - Funzionamento amministrativo1224PAGATOXN14/PA2025
1707/03/2025Pagamento fattura n. 4/002 del 12/02/2025Esperto esternoP.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA1652PAGATOXN4/002
1907/03/2025Iva oda n. 3803649 del 31/10/20232130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA285,54PAGATOXS23/PA
2613/03/2025Pagamento fattura n. V3-3220 del 04/02/2025699406 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLA.1.1 - Funzionamento generale789,57PAGATOXNV3-3220
3013/03/2025Pagamento fattura n. 40/P del 28/02/2025448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srlA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione550PAGATOXN40/P
3424/03/2025Saldo n. 4 quote aggiornamento al primo soccorso1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONEP.4.1 - Formazione/agiornamento del personale160PAGATOXN
3627/03/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale37,84PAGATOXS1010940808
5710/04/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione39,20PAGATOXS10
7429/04/2025Pagamento fattura n. 1979/EG del 25/04/20252880073 - Fondazione museo delle antichità egizie di TorinoA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione69PAGATOXN1979/EG
9222/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.1.1 - Funzionamento generale155,36PAGATOXS543/2025
9427/05/2025Pagamento fattura n. 15/13 del 19/05/20253756223 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI DI POLINI SIMONEA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione697PAGATOXN15/13
5309/04/2025Apertura Fondo Minute SpesePersonaleA.1.1 - Funzionamento generale500PAGATOXN
8319/05/2025Pagamento fattura n. 543/2025 del 15/05/20253072311 - COMPUTER TIME S.R.L.A.1.1 - Funzionamento generale1980PAGATOXN543/2025
8619/05/2025Pagamento compenso netto per Progetto CNP: M4C1I2.1-2023- 1222-P-34132 - CUP: D14D230040800063507238 - LO PRESTI GIUSEPPINAA.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-34132760,08PAGATOXN
10128/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello StatoA.3.10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-341324,50PAGATOXN
10829/05/2025Pagamento fattura n. 1010957167 del 28/05/2025448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale126PAGATOXN1010957167
13330/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-10 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
13430/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-11 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023- 1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
15709/06/2025Saldo Ritenuta Irap su compensi incaricati del progetto.808740 - IRAP REGIONEA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D2300248000673PAGATOXN
16210/06/2025Pagamento fattura n. 2164/FVIDF del 28/05/2025630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A.A.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006513,77PAGATOXN2164/FVIDF
14609/06/2025Pagamento fattura n. 43 del 09/06/20253964179 - SIBILLA SOCIETA' COOPERATIVAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione910PAGATOXN43
16810/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18010/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
18210/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
19911/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
20311/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
20411/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
20912/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
21313/06/2025Pagamento fattura n. 109/P del 09/06/2025448447 - BELTRAMINI & GIANOLI autoservizi srlA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione7850PAGATOXN109/P
23619/06/2025Pagamento fattura n. 1025133986 del 05/06/2025684278 - POSTE ITALIANEA.1.1 - Funzionamento generale7,90PAGATOXN1025133986
24510/07/2025Pagamento fattura n. 1025154027 del 07/07/2025684278 - POSTE ITALIANEA.1.1 - Funzionamento generale9,69PAGATOXN1025154027
30122/09/2025Pagamento fattura n. 1010972514 del 18/09/2025448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale972PAGATOXN1010972514
21613/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
22413/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
25921/07/2025INCARICO PERSONALE ATA PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213153,94PAGATOXN
26221/07/2025INCARICO PERSONALE ATA PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024- 213 - CUP: D14D24004550007PersonaleP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213153,94PAGATOXN
629/01/2025Saldo fattura n. 1/002 del 07/01/2025Esperto esternoP.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA1412PAGATOXN1/002
1003/02/2025Saldo fattura n. 48 del 29/01/2025 - COLORE-1278656 Scuola A. Negri Cardano al Campo3900210 - MUBA IMPRESA SOCIALEA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione416PAGATOXN48
1111/02/2025Regolarizzazione Iva oda n. 3803649 del 31/10/20232130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA285,54ANNULLATOES
2511/03/2025Restituzione somme erroneamente accreditate.3923501 - COMUNE DI SOMMA LOMBARDOA.1.1 - Funzionamento generale62888,23PAGATOXN
2713/03/2025Pagamento fattura n. 1010940808 del 19/02/2025448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.A.1.1 - Funzionamento generale172,01PAGATOXN1010940808
4027/03/2025Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 05/03/20253931210 - CAPELLI SIMONETTAA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione147,60PAGATOXNFPA 11/25
5915/04/2025Pagamento fattura n. 13/002 del 10/04/2025Esperto esternoP.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA2282PAGATOXN13/002
10728/05/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione252,46PAGATOXSPA/11
11530/05/2025Pagamento fattura n. 616 del 29/05/20253771528 - ARCHEOPARK SRLA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione1080PAGATOXN616
11730/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-16 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P- 31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
12030/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-14 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143- P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
12330/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-5 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
12430/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-7 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006302,61PAGATOXN
12730/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-11 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
13030/05/2025Compenso Edizione 1224-ATT-827-E-14 a valere sul progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP: D14D23002480006PersonaleA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006703,10PAGATOXN
14409/06/2025Pagamento fattura n. 56/SP del 05/06/2025448461 - SAFETY CONTACT SRLA.2.1 - Funzionamento amministrativo502PAGATOXN56/SP
15309/06/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione90PAGATOXS13-PA
16410/06/2025Pagamento fattura n. 01PA/2025 del 05/06/2025Esperto esternoP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA3600PAGATOXN01PA/2025
20011/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
20211/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MianoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
24917/07/2025Liquidazione compenso per l'attuazione del Modulo Storytelling, finalizzato all¿arricchimento dell'offerta formativa come previsto dal Piano Diritto allo Studio a.s. 2024/25Esperto esternoP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA341,03PAGATOXN
25318/07/2025Pagamento fattura n. 188/E del 15/07/20251642059 - DUECI' ITALIA SRLP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-213385,46PAGATOXN188/E
26723/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448464 - Rit.F.G.Tesoreria Provinciale dello StatoP.1.1 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA15,46PAGATOXN
27629/07/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP448452 - RITENUTE INPDAP-CONTR.DIPEN. TESOR. PROV.LE STATOP.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-2131147,74PAGATOXN
27930/07/2025Pagamento fattura n. 1045/001 del 24/07/20253650671 - CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRLA.3.9 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-31772 - CUP:D14D23002480006226PAGATOXN1045/001
29205/09/2025VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP2130478 - IVA - TESORERIA STATOP.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD319PAGATOXS36/A
29812/09/2025Pagamento fattura n. 3/PA del 02/09/20253337245 - COGIM SRLA.1.1 - Funzionamento generale4999PAGATOXN3/PA
21213/06/2025Restituzione contributo versato per uscita didattica a GenovaGenitore/TutoreA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione51,50PAGATOXN
21413/06/2025Rimborso biglietto del treno uscita didattica al Museo Storia Naturale di MilanoPersonaleA.5.1 - Visite, viaggi di istruzione9,40PAGATOXN
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24330/06/2025Pagamento fattura n. 15 del 28/06/2025Esperto esternoP.4.1 - Formazione/agiornamento del personale3000PAGATOXN15
25621/07/2025Pagamento fattura n. 21/002 del 18/07/2025Esperto esternoP.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-364 - AVVISO PROT.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD587,42PAGATOXN21/002

Pubblicato: 02.10.2025 - Revisione: 02.10.2025

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