| 3 | 16/02/2023 | Iva su fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | ANNULLATO | E | S | |
| 5 | 16/02/2023 | Impegno contratto prestazione d'opera prot. n. 6538 del 05/10/2022 | Esperto esterno | A.3.1 - DIDATTICA | 665.86 | PAGATO | X | N | 3 |
| 13 | 21/02/2023 | Saldo fatt. n. 1023030693 del 06/02/2023 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 73.83 | PAGATO | X | N | 1023030693 |
| 14 | 21/02/2023 | Saldo buono d'ordine n. 28 del 30.11.2022 (imponibile) | 3243818 - 3G SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 657.25 | PAGATO | X | N | 301/PA |
| 17 | 21/02/2023 | Saldo fatt. n. AB-FT-220005253 del 31/12/2022 | 3583474 - DIRECT CHANNEL SPA | A.1.1 - Funzionamento generale | 128.80 | PAGATO | X | N | AB-FT-220005253 |
| 21 | 28/02/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 147.31 | PAGATO | X | S | 44/FVIDF |
| 26 | 28/02/2023 | Iva su fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022 | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 283.98 | PAGATO | X | S | 1010807591 |
| 40 | 28/03/2023 | Compenso incarico supporto amm.vo contabile Progetto R-Estate+. | Personale interno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 124.94 | PAGATO | X | N | |
| 1 | 15/02/2023 | Apertura Fondo Minute Spese | Personale interno | A.1.1 - Funzionamento generale | 500 | PAGATO | X | N | |
| 20 | 22/02/2023 | Saldo n. 1 quota formazione antincendio; n. 18 quote formazione lavoratori; n. 23 quote agg.to lavoratori; n. 6 quote agg. Preposti e n. 10 quote agg. Primo soccorso. | 1888700 - ISTITUTO SUPERIORE GIOVANNI FALCONE | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 1600 | PAGATO | X | N | |
| 4 | 16/02/2023 | Saldo fatt. n. 000060/EPA del 20/12/2022 | 3438034 - FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS | A.3.1 - DIDATTICA | 1200 | PAGATO | X | N | 000060/EPA |
| 9 | 16/02/2023 | Saldo imp. contrattto prot. n. 8486 del 23/12/2021 | 3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1275 | PAGATO | X | N | 9/PA2023 |
| 38 | 24/03/2023 | Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (imponibile) - fattura n. 69/PA del 02/02/2023 | 3029525 - STUDIO ASSOCIATO 81 | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 180 | PAGATO | X | N | 69/PA2023 |
| 8 | 16/02/2023 | Saldo polizza n. 38250 | 3454233 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | A.1.1 - Funzionamento generale | 5825 | PAGATO | X | N | 000000000077 |
| 15 | 21/02/2023 | Saldo imp. fatt. n. 230069/E del 24/01/2023 | 2693335 - DIEMME INFORMATICA SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 2120 | PAGATO | X | N | 230069/E |
| 18 | 21/02/2023 | Saldo imp. fatt. n. 7457/FVIDF del 27/12/2022 e n. 44/FVIDF del 16/01/2023 | 630966 - Spaggiari Casa Editrice S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1100.95 | PAGATO | X | N | 44/FVIDF; 7457/FVIDF |
| 19 | 22/02/2023 | Saldo fatt. n. 61/2023 del 26/01/2023 | 3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 329.40 | PAGATO | X | N | 61/2023 |
| 23 | 28/02/2023 | Oda mepa n. 152558 del 09/12/2022 (iva) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 594 | PAGATO | X | S | 16/PA |
| 27 | 28/02/2023 | Saldo Rit. acconto contrattto prot. n. 8486 del 23/12/2021 | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 250 | PAGATO | X | N | 9/PA2023 |
| 28 | 20/03/2023 | Saldo abbonamento Dirigere la scuola 2022 e 2023; abbonamento amminstrare la scuola 2022 e 2023 | 846016 - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 280 | PAGATO | X | N | |
| 41 | 28/03/2023 | Compenso incarico organizzazione gestionale amm.vo contabile Progetto R-Estate+. | Personale interno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 124.94 | PAGATO | X | N | |
| 6 | 16/02/2023 | Saldo fatt. n. 8 del 26/01/2023 | 3337273 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 672 | PAGATO | X | N | 8 |
| 32 | 24/03/2023 | Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (imponibile) - Fattura n. E-46 del 24/01/2023 | 448470 - VIRCOL srl | A.1.1 - Funzionamento generale | 520.94 | PAGATO | X | N | E-46 |
| 16 | 21/02/2023 | Oda mepa n. 152558 del 09/12/2022 (imponibile) | 2346118 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 2700 | PAGATO | X | N | 16/PA |
| 24 | 28/02/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 466.40 | PAGATO | X | S | 230069/E |
| 22 | 28/02/2023 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 94.90 | PAGATO | X | S | 7457/FVIDF |
| 25 | 28/02/2023 | Ordine mepa n. 122233 del 14/11/2022 (iva) | 2130478 - IVA - TESORERIA STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 144.60 | PAGATO | X | S | 301/PA |
| 34 | 24/03/2023 | Saldo fatt. n. 143/2023 del 28/02/2023 | 3337242 - CROCE ROSSA ITALIANA | P.4.1 - Formazione/agiornamento del personale | 183 | PAGATO | X | N | 143/2023 |
| 36 | 24/03/2023 | Saldo imp. fatt. n. 11/PA del 31/01/2023 | 3243818 - 3G SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | 3001.20 | PAGATO | X | N | 11/PA |
| 37 | 24/03/2023 | Saldo imp. fatt. n. 581000246467 del 09/03/2023 | 983832 - UNIEURO SPA | A.1.1 - Funzionamento generale | 173.74 | PAGATO | X | N | 5810002467 |
| 39 | 28/03/2023 | Saldo fatt. n. 1/PA del 23.03.2023 Progetto bando R-Estate+ - Incarico psicologo. | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 3000 | PAGATO | X | N | 1/PA |
| 2 | 16/02/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010807591 del 19.12.2022 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 1290.84 | PAGATO | X | N | 1010807591 |
| 7 | 16/02/2023 | Saldo fatt. n. 1023008645 del 20/01/2023 | 684278 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - Funzionamento generale | 33.36 | PAGATO | X | N | 1023008645 |
| 10 | 16/02/2023 | Saldo Rit. acconto contrattto prot. n. 8486 del 23/12/2021 | 448441 - ritenute irpef - TESORERIA PROV.LE STATO - | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 250 | ANNULLATO | E | N | |
| 12 | 21/02/2023 | Saldo fatt. n. 2/002 del 06/02/2023 cig ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 752 | PAGATO | X | N | 2/002 |
| 35 | 24/03/2023 | Saldo imp. fatt. n. 102/00 del 03/03/2023 | 2830919 - RIGO SPORT SAS DI FERRARIO ROSANNA & C. | A.3.1 - DIDATTICA | 604.10 | PAGATO | X | N | 102/00 |
| 11 | 16/02/2023 | ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022 | 2274563 - CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 33 | PAGATO | X | N | |
| 29 | 20/03/2023 | Saldo fatt. n. 4/002 del 02/03/2023 CIG ZF33320925 | Esperto esterno | P.2.3 - PROGETTO ASSISTENZA-CONSULENZA PSICOLOGICA E PEDAGOGICA | 1232 | PAGATO | X | N | 4/002 |
| 30 | 20/03/2023 | Saldo fatt. n . 12/SP del 01/03/2023 | 448461 - SAFETY CONTACT SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 502 | PAGATO | X | N | 12/SP |
| 31 | 20/03/2023 | Saldo fatt. n. FPA2023-11 del 06/03/2023 | Esperto esterno | A.5.1 - Visite, viaggi di istruzione | 860 | PAGATO | X | N | FPA2023-11 |
| 33 | 24/03/2023 | Saldo imp. fatt. n. 1010818467 del 21/02/2023 | 448479 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | A.1.1 - Funzionamento generale | 172.01 | PAGATO | X | N | 1010818467 |